Risk Management Tools Forex Trading

Técnicas de gerenciamento de risco para comerciantes ativos Gestão de risco é um pré-requisito essencial, mas muitas vezes negligenciado para o comércio ativo bem sucedido. Afinal, um comerciante que tenha gerado lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas uma ou duas negociações ruins se a gestão de risco adequada não é empregado. Este artigo irá discutir algumas estratégias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros comerciais. Planejando seus negócios Como o general militar chinês, Sun Tzus, disse: Toda batalha é conquistada antes de ser combatida. A frase implica que planejamento e estratégia - e não as batalhas - ganham guerras. Da mesma forma, os comerciantes bem sucedidos comumente citar a frase: Planejar o comércio e comércio do plano. Assim como na guerra, planejar com antecedência muitas vezes pode significar a diferença entre o sucesso eo fracasso. Os pontos Stop-loss (SL) e take-profit (TP) representam duas maneiras fundamentais pelas quais os comerciantes podem planejar com antecedência ao negociar. Os comerciantes bem-sucedidos sabem que preço eles estão dispostos a pagar e a que preço eles estão dispostos a vender, e eles medem os retornos resultantes contra a probabilidade das ações atingirem seus objetivos. Se o retorno ajustado é alto o suficiente, então eles executam o comércio. Por outro lado, os comerciantes mal sucedidos muitas vezes entrar em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles vão vender com um lucro ou uma perda. Como jogadores em uma raia de sorte ou azar, as emoções começam a assumir e ditar seus comércios. Perdas muitas vezes provocam as pessoas a segurar e esperar para fazer seu dinheiro de volta, enquanto os lucros muitas vezes atrair os comerciantes imprudentemente segurar para ainda mais ganhos. Pontos Stop-Loss e Take-Profit Um ponto stop-loss é o preço pelo qual um comerciante vai vender um estoque e tomar uma perda no comércio. Muitas vezes isso acontece quando um comércio não pan fora da forma como um comerciante esperava. Os pontos são projetados para impedir que ele vai voltar mentalidade e limitar as perdas antes de escalar. Por exemplo, se um estoque quebrar abaixo de um nível de suporte chave. Comerciantes muitas vezes vendem o mais rapidamente possível. No outro lado da tabela, um take-profit ponto é o preço em que um comerciante vai vender um estoque e ter um lucro sobre o comércio. Muitas vezes isso é quando o lado positivo adicional é limitado dado os riscos. Por exemplo, se um estoque está se aproximando de um nível de resistência chave depois de um grande movimento para cima, os comerciantes podem querer vender antes de um período de consolidação ocorre. Como efetivamente definir Stop-Loss Points Definir stop-loss e take-profit pontos é muitas vezes feito usando análise técnica. Mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no momento. Por exemplo, se um comerciante está mantendo uma ação à frente dos ganhos à medida que o entusiasmo aumenta, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia chegue ao mercado se as expectativas forem muito altas, independentemente de o preço do take-profit ter sido atingido. As médias móveis representam a maneira mais popular de definir esses pontos, pois eles são fáceis de calcular e amplamente monitorados pelo mercado. Principais médias móveis incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias. Estes são os melhores ajustados aplicando-os a um gráfico de ações e determinar se o preço das ações reagiu a eles no passado como um suporte ou nível de resistência. Outra ótima maneira de colocar stop-loss ou take-profit níveis está no apoio ou resistência trendlines. Estes podem ser desenhados conectando altos ou baixos anteriores que ocorreram em volume significativo acima da média. Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis em que o preço reage às linhas de tendência. E, claro, com alto volume. Ao definir esses pontos, aqui estão algumas considerações-chave: Usar médias móveis de longo prazo para estoques mais voláteis para reduzir a chance de que um balanço de preço sem sentido acione uma ordem stop-loss a ser executada. Ajuste as médias móveis para que correspondam aos intervalos de preços-alvo, por exemplo, alvos mais longos devem usar médias móveis maiores para reduzir o número de sinais gerados. As perdas de parada não devem ser inferiores a 1,5 vezes a faixa atual de alta a baixa (volatilidade), pois é muito provável que seja executada sem motivo. Ajustar a perda stop de acordo com a volatilidade dos mercados se o preço da ação isnt movendo muito, então os pontos stop-loss pode ser apertado. Use eventos fundamentais conhecidos, como lançamentos de resultados, como períodos-chave de tempo para entrar ou sair de um comércio, já que a volatilidade ea incerteza podem aumentar. Cálculo do retorno esperado Definir stop-loss e take-profit pontos também é necessário para calcular o retorno esperado. A importância deste cálculo não pode ser exagerada, pois obriga os comerciantes a refletir sobre seus negócios e racionalizá-los. Além disso, dá-lhes uma maneira sistemática para comparar vários ofícios e selecionar apenas os mais rentáveis. Isto pode ser calculado usando a seguinte fórmula: (Probabilidade de Ganho) x (Ganho de Lucro de Tomada) (Probabilidade de Perda) x (Perda de Perda de Stop) O resultado deste cálculo é um retorno esperado para o operador ativo, que então o medirá Contra outras oportunidades para determinar quais as existências para o comércio. A probabilidade de ganho ou perda pode ser calculada usando breakouts e breakouts históricos dos níveis de suporte ou resistência ou para comerciantes experientes, fazendo uma suposição educada. Os comerciantes Bottom Line deve sempre saber quando eles planejam entrar ou sair de um comércio antes de executar. Usando parar perdas efetivamente, um comerciante pode minimizar não só perdas. Mas também o número de vezes que um comércio é saído desnecessariamente. Faça o seu plano de batalha antes do tempo para que você já sabe youve ganhou a guerra. Lição 8: Gestão de Risco 8.2 Técnicas de Gestão de Risco Níveis de Drawdown ndash Discussão de Risco para Recompensa Isto é algo que um novo comerciante pode não querer ouvir, Parte de negociação Forex é entender que, a menos que um comerciante tem uma conta grande o suficiente para enfrentar movimentos de mercado adversos, o capital em onersquos conta deve ser considerado capital de risco. Forex não é o mesmo que outros investimentos desde os comerciantes, dependendo onersquos opções de alavancagem, pode e deve estar pronto para perder todo o capital em sua conta. Claro, na realidade, um plano de negociação é projetado para fazer exatamente o oposto, para não perder dinheiro. Ao iniciar um plano de negociação, outra etapa para um comerciante é determinar o nível psicológico de levantamento sobre a conta que um está disposto a tolerar. Um comerciante agressivo pode estar disposto a assumir maior risco para potencialmente obter uma maior recompensa. Por exemplo, ele ou ela pode estar pronto para enfrentar um nível de drawdown de 50 do capital em uma conta, a fim de tentar alcançar certos resultados. Um comerciante conservador, por outro lado só pode estar disposto a obter uma recompensa menor, mas vai arriscar, por exemplo, apenas 10 da conta. Estes números não devem ser tomadas literalmente, eles são usados ​​apenas aqui para destacar que alguns comerciantes podem ter um maior apetite por risco, enquanto outros são mais conservadores. Por que o tópico de levantamento potencial está sendo discutido? Deve ser entendido que se negociação onersquos está gerando perdas, em vez de retornos, ea conta está se aproximando de um nível de rebaixamento máximo traderrsquos, isso significa que algo está errado com a abordagem de negociação ou ferramentas. Pode ser hora de parar de negociar e reavaliar a análise que o comerciante está usando. É perfeitamente normal perder em qualquer comércio em particular, mas é uma advertência séria quando há perdas consecutivas e as perdas somam uma grande parte de uma conta traderrsquos. Perdas pequenas são parte do plano de negociação, como algumas posições vai acabar como perdedores e outros serão vencedores o que é importante é ter uma média entre os dois que é positivo. Isto significa que os vencedores são maiores do que os perdedores e uma conta está construindo a equidade. Exposição Per Trade Uma redução operacional máxima do traderrsquos está vinculada à técnica de gerenciamento de dinheiro: por exposição ao mercado. Por exposição de comércio é uma técnica em que há uma certa quantidade de capital que um comerciante está disposto a alocar por comércio. Isso significa que há uma certa quantidade de risco por comércio que o comerciante está disposto a assumir. Muitos comerciantes novos pensam que se vêem um comércio potencial, podem arriscar uma parte substancial de seu capital começar um retorno grande. Uma das receitas para o desastre ou fracasso na negociação é quando um comerciante iniciante tenta ficar rico rápido para fazer uma fortuna com um ou dois comércios. Um deve visar o comércio com consistência, e em média ganhar mais do que você perde. Letrsquos dizer que um comerciante, tem uma conta de 10.000 dólares e quer atribuir 5 de sua conta por comércio. Isso significa que o comerciante está disposto a arriscar perder 500 em qualquer um comércio. Se uma posição vai contra ele por 5 de sua conta, em seguida, de acordo com sua exposição por comércio deve fechá-lo. Quando um comerciante tem um montante de exposição específica por comércio que obriga-o a usar a disciplina, limitando o efeito das emoções sobre as decisões comerciais. Novamente, os números que estão sendo usados ​​aqui são estritamente para construir um exemplo e não deve ser usado literalmente. Se alguém não tem certeza qual o montante a alocar por comércio, eles devem procurar o aconselhamento e orientação de um consultor financeiro. Um Exemplo de Cálculo de Risco usando Exposição por Comércio Em outro exemplo, é 12 de outubro e eu sou um seguidor de tendências. Eu quero entrar na força monetária quando eu vejo uma nova tendência de alta formando como preço se aproxima de uma nova alta em 1.2575. Vamos supor que de olhar para os níveis de suporte de antemão eu fiz a conclusão de colocar a minha parada em algum lugar em torno de 1,2480, que é uma diferença de cerca de 100 pips. Se eu tiver uma conta de 20.000 e minha exposição por comércio é de 5, posso arriscar 1000 em um determinado comércio. Se eu prefiro abrir posições de 1 lote, a diferença de 100 pip de onde eu quero abrir meu comércio para a parada se encaixa com a minha exigência 5. Portanto, o montante de 1,2575 para 1,2480 é agora considerado o meu risco após a abertura da posição. Enquanto o preço permanecer dentro da zona de risco de 100 pip, será considerado ruído. Se o par se move para 1.2480, a minha análise original estava errada ea ordem stop loss que eu coloquei anteriormente deve fechar minha posição. Como dimensionar os laços de posição em exposição por comércio e será discutido na próxima página, juntamente com o que acontece ao lado da nova tendência de alta. Trading Info Ferramentas de Gerenciamento de Risco Gerencie sua negociação com nossas Ferramentas de Gerenciamento de Risco. Limite e Stop Loss Order Gerenciando sua conta Leverage Gerenciando sua conta desejada Leverage Com Xtrade você tem a flexibilidade de negociar com alta, baixa ou nenhuma alavancagem em tudo. Você pode controlar seu patrimônio através do depósito ou retirada de fundos e você é capaz de controlar seu valor de posição total, abrindo ou fechando posições. Você pode ver sua Equidade e outras informações importantes na Barra de Minha Conta no lado esquerdo da Página Principal. Exemplo: Você deposita 200.000 (sua equidade é 200.000) e então você compra o óleo worth 200.000. Você está negociando agora com uma alavancagem de 1 (sem alavancagem). Você deposita 20.000 (sua equidade é 20.000) e agora você compra o óleo worth 200.000. Agora você está negociando com uma alavancagem de 10. Por favor, esteja ciente de que um prémio noite paga por qualquer posição que é realizada durante a noite. Stop Loss, Take Profit e Limit Order Stop Loss Order Pode ser adicionado aos negócios antes de serem abertos ou editando uma posição aberta. Os comerciantes são capazes de definir um ponto de saída para um comércio perdedor. Take Profit Order O oposto de uma Ordem Stop Loss, os comerciantes são capazes de definir um ponto de saída para um comércio vencedor. Limit Order Traders são capazes de abrir uma posição com uma ordem para comprar ou vender a uma taxa predefinida. O objectivo dos comerciantes é comprar ou vender a um preço melhor do que a taxa de mercado. Um exemplo rápido: Amazon negocia em 305.95 - 306.95 (SellBuy) Você compra 15 partes de Amazon. Você quer limitar sua perda para 150. Você coloca um preço de ordem Stop Loss de 296,95. Amazon abaixa para 296,95 e depois para 292. Sua posição será fechada em 296,95. Sua perda é: 15 x (306,95 296,95) 150.